Theo đó, ngân hàng thương mại có nhu cầu thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt phải lập 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động gửi tới NHNN chi nhánh Hà Nội (đối với xuất nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt qua cửa khẩu Nội Bài) hoặc NHNN chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (đối với xuất nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất).

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, NHNN chi nhánh nơi nhận sẽ cấp quyết định chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt, nếu từ chối phải có văn bản nêu rõ lý do. Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt, ngân hàng thương mại được phép nộp cho NHNN chi nhánh thành phố Hà Nội hoặc NHNN chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh bản sao (có chữ ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền trong nội bộ của ngân hàng thương mại) các chứng từ liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt bao gồm điện thanh toán và tờ khai hải quan.

Hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt bao gồm văn bản đề nghị chấp thuận; hợp đồng xuất khẩu hoặc nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt ký kết với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính nước ngoài (chỉ nộp lần đầu và nộp bổ sung khi có sự thay đổi); quy định nội bộ của ngân hàng được phép hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt, trong đó quy định về phân cấp ủy quyền thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt trong nội bộ hệ thống và quy định quản lý, giám sát, bảo đảm an toàn trong việc giao nhận, bảo quản và vận chuyển ngoại tệ tiền mặt phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của NHNN (chỉ nộp lần đầu và nộp bổ sung khi có sự thay đổi); giấy ủy quyền (trong trường hợp người ký đơn xin chấp thuận là người đại diện theo ủy quyền).

Hồ sơ lập bằng tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của ngân hàng thương mại được phép ký xác nhận./.

Việt Anh